| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 498.00 | 15 652.00 | 24 845.00 | 40 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 298.00 | 15 652.00 | 26 645.00 | 42 298.00 |
BT Marchandises | 1 551 943.00 | | 1 551 943.00 | 1 551 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 574.00 | | 1 148 574.00 | 1 148 574.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 302 089.00 | | 302 089.00 | 302 089.00 |
CF Disponibilités | 948 913.00 | | 948 913.00 | 948 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 741.00 | | 3 953 741.00 | 3 953 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 040.00 | 15 652.00 | 3 980 387.00 | 3 996 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 465.00 | 358 465.00 | | 358 465.00 |
DH Report à nouveau | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 725.00 | 394 312.00 | | 746 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 803.00 | 803 078.00 | | 1 299 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 5 523.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 873.00 | 2 305 370.00 | | 2 345 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 844.00 | 146 722.00 | | 318 844.00 |
EA Autres dettes | 12 919.00 | 16 038.00 | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 583.00 | 2 473 654.00 | | 2 680 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 387.00 | 3 276 732.00 | | 3 980 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 583.00 | 2 473 654.00 | | 2 680 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005.00 | 5 647.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 5 647.00 | | 10 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 873.00 | 2 345 873.00 | | 2 345 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 574.00 | 1 148 574.00 | | 1 148 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 583.00 | 2 680 583.00 | | 2 680 583.00 |