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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 6 765.00 | 8 165.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 689.00 | 12 645.00 | 20 044.00 | 32 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 601.00 | 109 350.00 | 243 251.00 | 352 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 370.00 | 128 761.00 | 277 610.00 | 406 370.00 |
BT Marchandises | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CF Disponibilités | 126 384.00 | | 126 384.00 | 126 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 671.00 | | 395 671.00 | 395 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 041.00 | 128 761.00 | 673 280.00 | 802 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 394.00 | -10 416.00 | | 38 394.00 |
DL TOTAL (I) | 79 868.00 | 41 474.00 | | 79 868.00 |
DP Provisions pour risques | 14 889.00 | 12 000.00 | | 14 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 889.00 | 12 000.00 | | 14 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 189.00 | 287 578.00 | | 233 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 276.00 | 102 550.00 | | 103 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 204 412.00 | | 196 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 044.00 | 53 890.00 | | 42 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 434.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 523.00 | 648 863.00 | | 578 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 280.00 | 702 337.00 | | 673 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 370.00 | | 27 478.00 | 406 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 422 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 399 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 290.00 | | 25 738.00 | 385 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 1 740.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 541.00 | 49 220.00 | | 79 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 2 529.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | 46 691.00 | | 75 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 14 889.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 14 889.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 189.00 | 55 417.00 | 177 772.00 | 233 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 204.00 | 45 535.00 | 150 669.00 | 196 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 077.00 | 78 927.00 | 6 150.00 | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 523.00 | 400 751.00 | 177 772.00 | 578 523.00 |