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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 957.00 | 296.00 | 2 661.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 5 230.00 | 1 750.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 7 559.00 | 3 387.00 | 10 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 883.00 | 20 084.00 | 70 798.00 | 90 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 942.00 | 6 798.00 | 289 144.00 | 295 942.00 |
BZ Autres créances | 467 652.00 | | 467 652.00 | 467 652.00 |
CF Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 472.00 | 6 798.00 | 778 674.00 | 785 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 355.00 | 26 882.00 | 849 472.00 | 876 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | 4 575.00 | | 6 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 1 515.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 43 779.00 | 39 090.00 | | 43 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 526.00 | 491 101.00 | | 610 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 521.00 | 134 625.00 | | 128 521.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 693.00 | 625 726.00 | | 805 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 472.00 | 664 815.00 | | 849 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 270 406.00 | | 7 270 406.00 | 7 270 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 406.00 | | 7 270 406.00 | 7 270 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 536.00 | 7 261 858.00 | | 7 272 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 847.00 | 7 260 343.00 | | 7 267 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 1 515.00 | | 4 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 371.00 | | 110 512.00 | 43 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | | 90 883.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 20 883.00 | 63 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 371.00 | | 40 512.00 | 43 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 10 105.00 | | 9 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 3 105.00 | | 9 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 526.00 | 610 526.00 | | 610 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VI Groupe et associés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 595.00 | 763 595.00 | | 763 595.00 |
VW T.V.A. | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 693.00 | 805 693.00 | | 805 693.00 |