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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | 7 134.00 | 1 427.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 701.00 | 7 134.00 | 71 567.00 | 78 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 701.00 | 7 134.00 | 71 567.00 | 78 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
DH Report à nouveau | -188 645.00 | -185 983.00 | | -188 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080.00 | -2 662.00 | | -4 080.00 |
DL TOTAL (I) | -6 437.00 | -2 357.00 | | -6 437.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 55 295.00 | | 54 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 24 061.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 004.00 | 79 357.00 | | 74 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 567.00 | 80 999.00 | | 71 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658.00 | 1 574.00 | | 6 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738.00 | 4 236.00 | | 10 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 080.00 | -2 662.00 | | -4 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 792.00 | | 6 658.00 | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792.00 | | 6 658.00 | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 792.00 | | 6 658.00 | 17 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VP Divers | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 912.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941.00 | 1 750.00 | | 941.00 |
ST Autres comptes | 1 627.00 | 1 557.00 | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | 912.00 | | 1 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | 479.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 3 308.00 | | 2 568.00 |