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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 893.00 | 1 586.00 | 2 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 1 355.00 | 4 252.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 131.00 | 29 080.00 | 94 051.00 | 123 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 3 512.00 | 5 037.00 | 8 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 241.00 | 34 841.00 | 117 400.00 | 152 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 358.00 | | 546 358.00 | 546 358.00 |
BZ Autres créances | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CF Disponibilités | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 306.00 | | 741 306.00 | 741 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 547.00 | 34 841.00 | 858 706.00 | 893 547.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 567.00 | | | 350 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 141.00 | | | 338 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 706.00 | | | 753 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 706.00 | | | 858 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 767.00 | | | 715 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 712.00 | | 85 529.00 | 66 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | | 74 514.00 | 57 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | 5 408.00 | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 19 619.00 | | 15 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478.00 | 415.00 | | 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | 17 849.00 | | 14 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 11 850.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 546 358.00 | 546 358.00 | | 546 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 193.00 | 13 254.00 | 37 939.00 | 51 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 699.00 | 662 883.00 | 7 816.00 | 670 699.00 |
VW T.V.A. | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 900.00 | 701 961.00 | 37 939.00 | 739 900.00 |