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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 632.00 | 48 300.00 | 62 332.00 | 110 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 727.00 | 48 300.00 | 872 427.00 | 920 727.00 |
BT Marchandises | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
BZ Autres créances | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CF Disponibilités | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 829.00 | 48 300.00 | 1 127 528.00 | 1 175 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 313.00 | 61 029.00 | | 63 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 166.00 | 657 461.00 | | 729 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DH Report à nouveau | 58 098.00 | -24 678.00 | | 58 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 528.00 | 88 879.00 | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | 905 207.00 | 782 691.00 | | 905 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 6 586.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 6 943.00 | | 16 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 448.00 | 150 252.00 | | 186 448.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 13 714.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 321.00 | 177 495.00 | | 222 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 528.00 | 960 186.00 | | 1 127 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 321.00 | 177 495.00 | | 222 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | 20 000.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 20 000.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 2 209.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 2 995.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 17 005.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 22 164.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 139.00 | 509 151.00 | | 578 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 612.00 | 420 271.00 | | 529 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 528.00 | 88 879.00 | | 48 528.00 |