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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 3 696.00 | 3 571.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 661.00 | 199 413.00 | 238 248.00 | 437 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 619.00 | 207 284.00 | 244 335.00 | 451 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 228.00 | | 265 228.00 | 265 228.00 |
BN En cours de production de biens | 390 530.00 | | 390 530.00 | 390 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 751.00 | 10 382.00 | 361 368.00 | 371 751.00 |
BZ Autres créances | 236 666.00 | | 236 666.00 | 236 666.00 |
CF Disponibilités | 457 009.00 | | 457 009.00 | 457 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 079.00 | 10 382.00 | 1 720 697.00 | 1 731 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 698.00 | 217 667.00 | 1 965 031.00 | 2 182 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 003.00 | 286 490.00 | | 326 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 716.00 | 39 513.00 | | 119 716.00 |
DL TOTAL (I) | 456 719.00 | 337 003.00 | | 456 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 119.00 | 414 089.00 | | 414 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 911.00 | 721 731.00 | | 542 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 245.00 | 188 064.00 | | 418 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 572.00 | 128 917.00 | | 131 572.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 312.00 | 1 454 267.00 | | 1 508 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 031.00 | 1 791 270.00 | | 1 965 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 782.00 | | 209 545.00 | 267 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 708.00 | 451 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 444 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 092.00 | | 209 545.00 | 261 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 566.00 | 60 529.00 | 15 810.00 | 162 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 205.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 596.00 | 60 323.00 | 15 810.00 | 158 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 245.00 | 418 245.00 | | 418 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VB T. V. A. | 230 204.00 | 230 204.00 | | 230 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 119.00 | 86 424.00 | 327 695.00 | 414 119.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 812.00 | 618 312.00 | 2 500.00 | 620 812.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 402.00 | 637 707.00 | 327 695.00 | 965 402.00 |