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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 5 348.00 | 3 064.00 | 8 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 685.00 | 36 102.00 | 26 583.00 | 62 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 284.00 | 54 907.00 | 46 377.00 | 101 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 276.00 | | 518 276.00 | 518 276.00 |
BZ Autres créances | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 079.00 | 17 780.00 | 760 299.00 | 778 079.00 |
CF Disponibilités | 913 972.00 | | 913 972.00 | 913 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 632.00 | 17 780.00 | 2 309 852.00 | 2 327 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 916.00 | 72 687.00 | 2 356 229.00 | 2 428 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 168.00 | 1 690 356.00 | | 1 745 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 794.00 | 54 812.00 | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 962.00 | 1 855 168.00 | | 1 878 962.00 |
DP Provisions pour risques | 412 050.00 | 412 050.00 | | 412 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 050.00 | 412 050.00 | | 412 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 110.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 207 795.00 | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 137.00 | 110 197.00 | | 35 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 217.00 | 330 102.00 | | 65 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 229.00 | 2 597 320.00 | | 2 356 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 605.00 | 26 495.00 | 125 100.00 | 98 605.00 |
FG Production vendue services | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 081.00 | 26 495.00 | 164 576.00 | 138 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 45.00 | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 13 411.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | 13 456.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -13 456.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 475.00 | 1 269.00 | | -91 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 212.00 | 734 659.00 | | 203 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 418.00 | 679 847.00 | | 179 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 794.00 | 54 812.00 | | 23 794.00 |