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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 8 078.00 | 5 306.00 | 13 384.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 434.00 | 8 078.00 | 5 356.00 | 13 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
072 Créances – Autres | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
084 Disponibilités | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 117.00 | | 599 117.00 | 599 117.00 |
110 Total général Actif | 612 551.00 | 8 078.00 | 604 473.00 | 612 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -378.00 | | | -378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -378.00 | | | -378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |