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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 332.00 | 7 635.00 | 55 697.00 | 63 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 958.00 | 7 635.00 | 333 324.00 | 340 958.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 869.00 | 7 635.00 | 338 235.00 | 345 869.00 |
CU Autres participations | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
DG Autres réserves | | 3 016.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 902.00 | | | -21 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | -24 919.00 | | -6 434.00 |
DK Provisions réglementées | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 133 931.00 | 140 365.00 | | 133 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 645.00 | 187 460.00 | | 145 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 777.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101.00 | 2 310.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 304.00 | 190 547.00 | | 204 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 235.00 | 330 912.00 | | 338 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 662.00 | 138 608.00 | | 139 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 096.00 | 163 527.00 | | 146 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434.00 | -24 919.00 | | -6 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 948.00 | | 61 010.00 | 279 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | 60 000.00 | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 616.00 | | 1 010.00 | 276 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 7 033.00 | 7 635.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 7 033.00 | 7 635.00 | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 319.00 | 11 741.00 | 42 579.00 | 54 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 304.00 | 161 725.00 | 42 579.00 | 204 304.00 |