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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 404.00 | | 3 110 404.00 | 3 110 404.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 723.00 | | 3 140 723.00 | 3 140 723.00 |
CU Autres participations | 3 100 849.00 | | 3 100 849.00 | 3 100 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 620.00 | 16 670.00 | | 16 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 799.00 | 876 596.00 | | 1 416 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 509.00 | 540 203.00 | | 293 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 595.00 | 1 435 136.00 | | 1 728 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 354.00 | 2 103 290.00 | | 1 253 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 114.00 | 519.00 | | 150 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 6 420.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 128.00 | 2 110 229.00 | | 1 412 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 723.00 | 3 545 365.00 | | 3 140 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 238.00 | 604 803.00 | | 329 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 729.00 | 64 600.00 | | 35 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 509.00 | 540 203.00 | | 293 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 404.00 | | | 3 110 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 404.00 | | | 3 110 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 354.00 | 119 471.00 | 483 901.00 | 1 253 354.00 |
VI Groupe et associés | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 216.00 | | | 822 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 501.00 | 18 946.00 | 9 555.00 | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 128.00 | 278 245.00 | 483 901.00 | 1 412 128.00 |