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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 844.00 | 27 141.00 | 115 703.00 | 142 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 595.00 | 29 111.00 | 117 484.00 | 146 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 639.00 | 56 251.00 | 383 387.00 | 439 639.00 |
BT Marchandises | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 254 052.00 | | 254 052.00 | 254 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 554.00 | | 339 554.00 | 339 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 192.00 | 56 251.00 | 722 941.00 | 779 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DG Autres réserves | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 512.00 | | | 304 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 827.00 | | | 498 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 941.00 | | | 722 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 721.00 | 42 313.00 | 39 783.00 | 53 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | 42 313.00 | 39 783.00 | 53 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 512.00 | 53 939.00 | 217 926.00 | 304 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 827.00 | 248 255.00 | 217 926.00 | 498 827.00 |