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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 30 955.00 | 2 892.00 | 33 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 336.00 | 30 955.00 | 82 381.00 | 113 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 380.00 | 94 620.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 279 513.00 | | 279 513.00 | 279 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 166.00 | 5 380.00 | 421 786.00 | 427 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 502.00 | 36 335.00 | 504 167.00 | 540 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 307 288.00 | 372 328.00 | | 307 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | 84 960.00 | | 101 517.00 |
DL TOTAL (I) | 411 005.00 | 459 488.00 | | 411 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 2 417.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 720.00 | 21 600.00 | | 78 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | 25 901.00 | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 162.00 | 49 918.00 | | 93 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 167.00 | 509 407.00 | | 504 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 162.00 | 49 918.00 | | 93 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | 4 936.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 6 000.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 559.00 | 6 000.00 | | 26 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 241.00 | -6 000.00 | | 13 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | 30 751.00 | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 550.00 | 188 936.00 | | 272 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 033.00 | 103 976.00 | | 171 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 517.00 | 84 960.00 | | 101 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 011.00 | | 53 225.00 | 123 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 900.00 | 113 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 33 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 264.00 | | 53 225.00 | 26 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 930.00 | 14 387.00 | 36 362.00 | 52 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 14 387.00 | 36 362.00 | 52 930.00 |