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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 806.00 | 65 560.00 | 322 247.00 | 387 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 753.00 | 485 953.00 | 10 801.00 | 496 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 946.00 | | 148 946.00 | 148 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 065.00 | | 1 835 065.00 | 1 835 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 015.00 | 551 512.00 | 10 748 502.00 | 11 300 015.00 |
BP En cours de production de services | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 015.00 | | 698 015.00 | 698 015.00 |
BZ Autres créances | 330 749.00 | | 330 749.00 | 330 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 458 488.00 | | 458 488.00 | 458 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 097.00 | | 1 729 097.00 | 1 729 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 112.00 | 551 512.00 | 12 477 600.00 | 13 029 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835 065.00 | | | 1 835 065.00 |
CU Autres participations | 8 408 644.00 | | 8 408 644.00 | 8 408 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 536 289.00 | 1 985 177.00 | | 2 536 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 514 869.00 | 5 975 327.00 | | 7 514 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | -114 299.00 | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 10 040 069.00 | 7 846 205.00 | | 10 040 069.00 |
DN Avances conditionnées | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DO TOTAL (II) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 302.00 | 2 007 824.00 | | 1 636 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 338.00 | 224 708.00 | | 201 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 843.00 | 237 910.00 | | 361 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 058.00 | 2 470 442.00 | | 2 314 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 600.00 | 10 316 646.00 | | 12 477 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 584.00 | 2 470 442.00 | | 919 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636 302.00 | | | 1 636 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 441.00 | | 802 441.00 | 802 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 441.00 | | 802 441.00 | 802 441.00 |
FM Production stockée | | | 68 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 506.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 006.00 | 1 781.00 | | 38 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 006.00 | 1 781.00 | | 38 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 006.00 | -1 778.00 | | -38 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 030.00 | -208 225.00 | | -172 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 336.00 | 1 185 953.00 | | 1 276 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 425.00 | 1 300 252.00 | | 1 287 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 089.00 | -114 299.00 | | -11 089.00 |