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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 213.00 | 3 357.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 834.00 | 388 421.00 | 296 413.00 | 684 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 766.00 | 286 065.00 | 70 701.00 | 356 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 170.00 | 674 699.00 | 525 471.00 | 1 200 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BN En cours de production de biens | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 940.00 | 13 636.00 | 524 304.00 | 537 940.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 483 143.00 | | 483 143.00 | 483 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 466.00 | 13 636.00 | 1 147 830.00 | 1 161 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 636.00 | 688 335.00 | 1 673 301.00 | 2 361 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 956.00 | 272 349.00 | | 372 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 818.00 | 143 467.00 | | 56 818.00 |
DL TOTAL (I) | 539 774.00 | 525 816.00 | | 539 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 317 073.00 | 123 562.00 | | 317 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 257.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 301.00 | 59 378.00 | | 72 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 999.00 | 200 947.00 | | 559 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 559.00 | 135 234.00 | | 180 559.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 7 430.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 527.00 | 558 605.00 | | 1 133 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 301.00 | 1 084 421.00 | | 1 673 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 687.00 | 77 511.00 | 24 500.00 | 621 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 687.00 | 77 299.00 | 24 500.00 | 621 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 999.00 | 559 999.00 | | 559 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 224.00 | 79 969.00 | 237 255.00 | 317 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 527.00 | 896 273.00 | 237 255.00 | 1 133 527.00 |