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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 056.00 | 824.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 476.00 | 2 475.00 | 4 000.00 | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 797.00 | 250 967.00 | 69 829.00 | 320 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 894.00 | 255 499.00 | 418 395.00 | 673 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 636.00 | | 314 636.00 | 314 636.00 |
BZ Autres créances | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 757.00 | | 428 757.00 | 428 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 652.00 | 255 499.00 | 847 152.00 | 1 102 652.00 |
CU Autres participations | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 463.00 | 151 963.00 | | 140 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 924.00 | -6 871.00 | | 8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 166 516.00 | 169 091.00 | | 166 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 281.00 | 256 336.00 | | 158 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | 24 000.00 | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 904.00 | 169 611.00 | | 322 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 499.00 | 152 266.00 | | 181 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 635.00 | 602 215.00 | | 680 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 152.00 | 771 307.00 | | 847 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 577.00 | 497 493.00 | | 597 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 488.00 | | 60 406.00 | 613 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 880.00 | | | 262 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 866.00 | | 60 406.00 | 266 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 277.00 | 93 221.00 | | 162 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 960.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 181.00 | 92 261.00 | | 161 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
UX Autres créances clients | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VC Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 281.00 | 75 223.00 | 81 340.00 | 158 281.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 618.00 | 389 079.00 | 42 539.00 | 431 618.00 |
VW T.V.A. | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 635.00 | 597 577.00 | 81 340.00 | 680 635.00 |