| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 566.00 | 30 600.00 | 104 966.00 | 135 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266 667.00 | | 8 266 667.00 | 8 266 667.00 |
BZ Autres créances | 5 973 087.00 | | 5 973 087.00 | 5 973 087.00 |
CF Disponibilités | 17 761 913.00 | | 17 761 913.00 | 17 761 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 234 851.00 | | 35 234 851.00 | 35 234 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 370 417.00 | 30 600.00 | 35 339 817.00 | 35 370 417.00 |
CU Autres participations | 135 566.00 | 30 600.00 | 104 966.00 | 135 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 54 952.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
DH Report à nouveau | 828 341.00 | | | 828 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434 810.00 | 3 343 389.00 | | 10 434 810.00 |
DL TOTAL (I) | 13 270 863.00 | 5 236 053.00 | | 13 270 863.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | 2 713.00 | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 963.00 | 1 117 716.00 | | 3 609 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 224 253.00 | 6 996 485.00 | | 12 224 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 826 381.00 | 2 982 142.00 | | 5 826 381.00 |
EA Autres dettes | 381 926.00 | 58 960.00 | | 381 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 045 953.00 | 11 158 016.00 | | 22 045 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 339 817.00 | 16 394 069.00 | | 35 339 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 561 870.00 | | 42 561 870.00 | 42 561 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 561 870.00 | | 42 561 870.00 | 42 561 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 574 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 314 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 518 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 055 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 150.00 | 95 435.00 | | 1 034 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 052.00 | 95 435.00 | | 1 042 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 052.00 | -95 435.00 | | -1 042 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609 963.00 | 1 117 716.00 | | 3 609 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 632 787.00 | 20 815 286.00 | | 42 632 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 197 976.00 | 17 471 897.00 | | 32 197 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434 810.00 | 3 343 389.00 | | 10 434 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 303.00 | 11 644.00 | 119 947.00 | 108 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | 11 644.00 | 119 947.00 | 108 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609 963.00 | | 3 609 963.00 | 3 609 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 224 253.00 | 12 224 253.00 | | 12 224 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826 381.00 | 5 826 381.00 | | 5 826 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 926.00 | 381 926.00 | | 381 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272 938.00 | 10 801 898.00 | 3 471 040.00 | 14 272 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272 938.00 | 10 801 898.00 | 3 471 040.00 | 14 272 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 953.00 | 18 435 990.00 | 3 609 963.00 | 22 045 953.00 |