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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 264.00 | 589.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 6 637.00 | 5 386.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 228.00 | 6 901.00 | 29 327.00 | 36 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 692.00 | | 292 692.00 | 292 692.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 915.00 | | 427 915.00 | 427 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 143.00 | 6 901.00 | 457 242.00 | 464 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 44 400.00 | 29 766.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | 14 733.00 | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 122 976.00 | 100 599.00 | | 122 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 9 908.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 51 568.00 | | 70 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 338.00 | 211 104.00 | | 256 338.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 3 178.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 266.00 | 275 759.00 | | 334 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 242.00 | 376 358.00 | | 457 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 266.00 | 275 759.00 | | 334 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 950.00 | | 1 550 950.00 | 1 550 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 950.00 | | 1 550 950.00 | 1 550 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | 7 800.00 | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | 484.00 | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 484.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 071.00 | 15 870.00 | | 30 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 071.00 | 15 870.00 | | 30 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 883.00 | -15 387.00 | | -27 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 534.00 | 1 403 841.00 | | 1 566 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 157.00 | 1 389 108.00 | | 1 544 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 377.00 | 14 733.00 | | 22 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 351.00 | 13 223.00 | | 28 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 519.00 | | 6 709.00 | 29 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | 1 100.00 | 11 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 743.00 | | 5 609.00 | 17 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 3 686.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 3 686.00 | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
UX Autres créances clients | 292 692.00 | | | 292 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 312.00 | 368 312.00 | | 368 312.00 |
VW T.V.A. | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 266.00 | 334 266.00 | | 334 266.00 |