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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BZ Autres créances | 1 057 182.00 | | 1 057 182.00 | 1 057 182.00 |
CF Disponibilités | 275 825.00 | | 275 825.00 | 275 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 220.00 | | 1 378 220.00 | 1 378 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 220.00 | | 1 378 220.00 | 1 378 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
DL TOTAL (I) | 418 897.00 | | | 418 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 547.00 | | | 468 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 942.00 | | | 222 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
EA Autres dettes | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 323.00 | | | 959 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 220.00 | | | 1 378 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 533.00 | | | 630 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
VB T. V. A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VC Groupe et associés | 939 410.00 | 939 410.00 | | 939 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 547.00 | 139 756.00 | 328 790.00 | 468 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 182.00 | 1 057 182.00 | | 1 057 182.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 323.00 | 630 533.00 | 328 790.00 | 959 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 930.00 | | | 347 930.00 |
YT Sous‐traitance | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 536.00 | | | 267 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
ZE Dividendes | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 307.00 | | | 788 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |