| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 414.00 | 45 086.00 | 17 327.00 | 62 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 3 702.00 | 3 097.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 415.00 | 48 789.00 | 21 625.00 | 70 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
BZ Autres créances | 942 323.00 | 1.00 | 942 322.00 | 942 323.00 |
CF Disponibilités | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 496.00 | 1.00 | 1 169 495.00 | 1 169 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 912.00 | 48 790.00 | 1 191 121.00 | 1 239 912.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 794.00 | 400 000.00 | | 403 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 824.00 | 5 758.00 | | 41 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DH Report à nouveau | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 770.00 | 284 926.00 | | 320 770.00 |
DL TOTAL (I) | 834 801.00 | 690 685.00 | | 834 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 058.00 | 102 139.00 | | 121 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 378.00 | 22 414.00 | | 69 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 272.00 | 106 713.00 | | 132 272.00 |
EA Autres dettes | 33 610.00 | 17 690.00 | | 33 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 320.00 | 248 957.00 | | 356 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 121.00 | 939 642.00 | | 1 191 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 320.00 | 248 957.00 | | 356 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 386.00 | | 1 518 386.00 | 1 518 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 386.00 | | 1 518 386.00 | 1 518 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 1 728.00 | | -636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 066.00 | 7 500.00 | | 9 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 571.00 | 1 216 933.00 | | 1 533 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 800.00 | 932 006.00 | | 1 212 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 770.00 | 284 926.00 | | 320 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 520.00 | | 2 050.00 | 69 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 70 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 6 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | 2 050.00 | 5 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 2 140.00 | 1 155.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 140.00 | 1 155.00 | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
UX Autres créances clients | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VI Groupe et associés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 590.00 | 943 590.00 | | 943 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 525.00 | 1 007 525.00 | | 1 007 525.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 322.00 | 356 322.00 | | 356 322.00 |