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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943 666.00 | | 1 943 666.00 | 1 943 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 170.00 | 84 315.00 | 145 855.00 | 230 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 154.00 | 140 175.00 | 9 066 979.00 | 9 207 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 485.00 | | 396 485.00 | 396 485.00 |
BZ Autres créances | 2 381 188.00 | 99 667.00 | 2 281 521.00 | 2 381 188.00 |
CF Disponibilités | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 062.00 | 99 667.00 | 2 726 395.00 | 2 826 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 215.00 | 239 842.00 | 11 793 374.00 | 12 033 215.00 |
CU Autres participations | 6 984 798.00 | 7 340.00 | 6 977 458.00 | 6 984 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 244 000.00 | 4 244 000.00 | | 4 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | 123 000.00 | | 148 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 000.00 | 2 320 956.00 | | 2 784 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 354.00 | 488 045.00 | | 589 354.00 |
DK Provisions réglementées | 195 016.00 | 167 105.00 | | 195 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 371.00 | 7 343 106.00 | | 7 960 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 065.00 | 4 770 923.00 | | 1 494 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 869.00 | 2 062 635.00 | | 2 116 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 741.00 | 241 145.00 | | 66 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 328.00 | 217 043.00 | | 155 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 003.00 | 7 291 745.00 | | 3 833 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 374.00 | 14 634 851.00 | | 11 793 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 116 869.00 | | | 2 116 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 454.00 | | 693 454.00 | 693 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 454.00 | | 693 454.00 | 693 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 065.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 36 848.00 | | 3 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 625.00 | 64 759.00 | | 31 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 102.00 | -64 759.00 | | -23 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 433.00 | -61 527.00 | | -124 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 708.00 | 699 449.00 | | 1 316 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 354.00 | 211 405.00 | | 727 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 354.00 | 488 045.00 | | 589 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 768.00 | | 124 386.00 | 9 082 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 207 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 186.00 | | | 1 992 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 784.00 | | 24 386.00 | 205 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884 798.00 | | 100 000.00 | 6 884 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 769.00 | 39 065.00 | | 93 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 249.00 | 39 065.00 | | 45 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 105.00 | 27 911.00 | | 167 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 112.00 | 27 911.00 | | 274 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UX Autres créances clients | 396 485.00 | 396 485.00 | | 396 485.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 154.00 | 1 738 154.00 | | 1 738 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 210.00 | 428 326.00 | 1 037 362.00 | 1 493 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 869.00 | 2 116 869.00 | | 2 116 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421 933.00 | | | 3 421 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 696.00 | 641 696.00 | | 641 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 434.00 | 2 782 434.00 | | 2 782 434.00 |
VW T.V.A. | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 003.00 | 2 768 119.00 | 1 037 362.00 | 3 833 003.00 |