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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 315.00 | 117 764.00 | 50 551.00 | 168 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 903.00 | 32 920.00 | 13 984.00 | 46 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 552.00 | 234 017.00 | 174 535.00 | 408 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | 6 364.00 | 19 534.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 914.00 | 6 364.00 | 52 551.00 | 58 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 466.00 | 240 381.00 | 227 086.00 | 467 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | -24 197.00 | 1 084.00 | | -24 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | -25 281.00 | | 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 498.00 | 27 775.00 | | 26 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 742.00 | 63 135.00 | | 64 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 891.00 | 80 465.00 | | 82 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 935.00 | 11 770.00 | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 13 103.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | 11 754.00 | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 588.00 | 180 228.00 | | 200 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 086.00 | 208 003.00 | | 227 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 624.00 | 180 228.00 | | 144 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 147.00 | | 23 405.00 | 385 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 813.00 | | 23 405.00 | 191 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 765.00 | 25 252.00 | | 208 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 432.00 | 25 252.00 | | 125 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 742.00 | 8 778.00 | 52 510.00 | 64 742.00 |
VI Groupe et associés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 653.00 | 116 689.00 | 52 510.00 | 172 653.00 |