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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 364.00 | | 1 668 364.00 | 1 668 364.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 421.00 | | 1 749 421.00 | 1 749 421.00 |
CU Autres participations | 1 634 401.00 | | 1 634 401.00 | 1 634 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
DK Provisions réglementées | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 591.00 | | | 1 060 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 257.00 | | | 687 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 829.00 | | | 688 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 421.00 | | | 1 749 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 362.00 | | 2.00 | 1 668 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 362.00 | | 2.00 | 1 668 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 257.00 | 61 986.00 | 256 073.00 | 687 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 057.00 | 3 094.00 | 33 963.00 | 37 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 829.00 | 63 559.00 | 256 073.00 | 688 829.00 |