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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171.00 | 69.00 | 102.00 | 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 2 432.00 | 8 248.00 | 10 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 451.00 | 2 502.00 | 11 950.00 | 14 451.00 |
060 Stock marchandises | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
110 Total général Actif | 54 786.00 | 2 502.00 | 52 284.00 | 54 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 101.00 | | | -9 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
242 Autres charges externes. | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
252 Charges sociales | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |