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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 402.00 | 48 507.00 | 42 895.00 | 91 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 443.00 | 56 548.00 | 42 895.00 | 99 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BZ Autres créances | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 759 729.00 | | 759 729.00 | 759 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 758.00 | | 1 560 758.00 | 1 560 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 201.00 | 56 548.00 | 1 603 653.00 | 1 660 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 874.00 | | | 637 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 109.00 | | | 1 109 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 226.00 | | | 183 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 544.00 | | | 494 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 653.00 | | | 1 603 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 544.00 | | | 494 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 720.00 | | 1 845 720.00 | 1 845 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 720.00 | | 1 845 720.00 | 1 845 720.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 650.00 | | | 1 846 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 415.00 | | | 1 485 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 773.00 | | 31 670.00 | 67 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 773.00 | | 31 670.00 | 67 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 659.00 | 18 889.00 | | 37 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 18 889.00 | | 37 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
UX Autres créances clients | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 544.00 | 494 544.00 | | 494 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
ST Autres comptes | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
YT Sous‐traitance | 675 870.00 | | | 675 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 002.00 | | | 907 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |