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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 9 424.00 | 8 821.00 | 18 245.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 636.00 | 9 739.00 | 93 897.00 | 103 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
110 Total général Actif | 109 415.00 | 9 739.00 | 99 676.00 | 109 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 345.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631.00 | 916.00 | | 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 315.00 | 43 015.00 | | 46 315.00 |
222 Production stockée | | -2 943.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 910.00 | 420.00 | | 910.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 858.00 | 41 407.00 | | 47 858.00 |
242 Autres charges externes. | 15 062.00 | 16 465.00 | | 15 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 332.00 | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 531.00 | 10 166.00 | | 10 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 3 820.00 | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 545.00 | 30 784.00 | | 29 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 312.00 | 10 623.00 | | 18 312.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | 1 954.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 1 230.00 | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 171.00 | 7 367.00 | | 14 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |