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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 818.00 | 9 778.00 | 15 040.00 | 24 818.00 |
AP Constructions | 86 430.00 | 33 815.00 | 52 615.00 | 86 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 223.00 | 145 777.00 | 117 446.00 | 263 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 080.00 | 95 836.00 | 108 244.00 | 204 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 805.00 | 285 206.00 | 296 599.00 | 581 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 022.00 | 285 206.00 | 539 816.00 | 825 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 812.00 | 22 930.00 | | 13 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 443.00 | -9 118.00 | | 31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 67 255.00 | 35 812.00 | | 67 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 349.00 | 261 674.00 | | 315 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 284.00 | 104 353.00 | | 83 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 31 305.00 | | 60 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | 7 283.00 | | 11 576.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 1 760.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 560.00 | 406 374.00 | | 472 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 816.00 | 442 186.00 | | 539 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 560.00 | 175 472.00 | | 472 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 312.00 | | 47 493.00 | 534 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 264.00 | | 47 468.00 | 506 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 25.00 | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 750.00 | 17 000.00 | 8 750.00 | 25 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 472.00 | 49 447.00 | 174 025.00 | 223 472.00 |
VI Groupe et associés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 560.00 | 289 785.00 | 182 775.00 | 472 560.00 |