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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 10 298.00 | 1 271.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 003.00 | 17 133.00 | 19 870.00 | 37 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 862.00 | 27 571.00 | 70 291.00 | 97 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 892.00 | 27 571.00 | 225 321.00 | 252 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 322.00 | -7 034.00 | | 8 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 15 356.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 31 415.00 | 18 522.00 | | 31 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 872.00 | 126 768.00 | | 116 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 61.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 14 565.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 010.00 | 43 275.00 | | 63 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 906.00 | 185 548.00 | | 193 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 321.00 | 204 070.00 | | 225 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 180.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 180.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 547.00 | 441 487.00 | | 667 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 655.00 | 426 131.00 | | 654 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | 15 356.00 | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 6 283.00 | | 21 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 6 283.00 | | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 872.00 | 90 065.00 | 26 807.00 | 116 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 906.00 | 167 099.00 | 26 807.00 | 193 906.00 |