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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 319.00 | 8 701.00 | 3 618.00 | 12 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 15 520.00 | 5 223.00 | 20 743.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 712.00 | 24 221.00 | 17 491.00 | 41 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
084 Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
110 Total général Actif | 52 954.00 | 24 221.00 | 28 733.00 | 52 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 045.00 | | | 7 045.00 |