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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 867.00 | 67 000.00 | 1 592 867.00 | 1 659 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 194.00 | 6 075.00 | 45 118.00 | 51 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 4 910.00 | 129.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 283.00 | 186 884.00 | 84 399.00 | 271 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 779.00 | 264 870.00 | 1 734 909.00 | 1 999 779.00 |
BP En cours de production de services | 556 997.00 | | 556 997.00 | 556 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 771.00 | 23 748.00 | 568 023.00 | 591 771.00 |
BZ Autres créances | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CF Disponibilités | 327 792.00 | | 327 792.00 | 327 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 819.00 | 23 748.00 | 1 554 070.00 | 1 577 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 598.00 | 288 618.00 | 3 288 980.00 | 3 577 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DH Report à nouveau | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 681.00 | | | 458 681.00 |
DL TOTAL (I) | 774 710.00 | | | 774 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 269.00 | | | 1 195 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 016.00 | | | 509 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 578.00 | | | 540 578.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 270.00 | | | 2 514 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 980.00 | | | 3 288 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 806.00 | | | 1 594 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 931.00 | | 3 109 931.00 | 3 109 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 931.00 | | 3 109 931.00 | 3 109 931.00 |
FM Production stockée | | | 403 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 889.00 | | | 3 549 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 208.00 | | | 3 091 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 681.00 | | | 458 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 015.00 | | 310 764.00 | 1 689 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 060.00 | | 235 000.00 | 1 476 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 267.00 | | 66 055.00 | 210 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 9 709.00 | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 003.00 | 26 867.00 | | 171 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 698.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 625.00 | 26 169.00 | | 165 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 016.00 | 509 016.00 | | 509 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 552 717.00 | 552 717.00 | | 552 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VB T. V. A. | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 269.00 | 275 806.00 | 741 840.00 | 1 195 269.00 |
VI Groupe et associés | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 484.00 | | | 244 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 656.00 | 690 259.00 | 12 397.00 | 702 656.00 |
VW T.V.A. | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 270.00 | 1 594 806.00 | 741 840.00 | 2 514 270.00 |