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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 746.00 | 2 054.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 031.00 | 203 914.00 | 150 117.00 | 354 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 293.00 | 207 110.00 | 793 184.00 | 1 000 293.00 |
BT Marchandises | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BZ Autres créances | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CF Disponibilités | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 477.00 | | 523 477.00 | 523 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 771.00 | 207 110.00 | 1 316 661.00 | 1 523 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 254 960.00 | 159 825.00 | | 254 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 466.00 | 106 466.00 | | 121 466.00 |
DL TOTAL (I) | 425 926.00 | 315 791.00 | | 425 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 146.00 | 569 964.00 | | 466 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 290.00 | 68 339.00 | | 85 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 877.00 | 179 023.00 | | 250 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 023.00 | 80 130.00 | | 85 023.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 25 080.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 735.00 | 922 535.00 | | 890 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 661.00 | 1 238 327.00 | | 1 316 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 854.00 | 922 535.00 | | 523 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 740.00 | | 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 572.00 | | 8 438.00 | 992 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 000 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 358 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 450.00 | | | 640 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 110.00 | | 8 438.00 | 351 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 139.00 | 34 504.00 | 533.00 | 173 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 39.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 727.00 | 34 465.00 | 533.00 | 172 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 877.00 | 250 877.00 | | 250 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 506.00 | 98 625.00 | 366 881.00 | 465 506.00 |
VI Groupe et associés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 735.00 | 523 854.00 | 366 881.00 | 890 735.00 |