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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 604.00 | 1 516.00 | 6 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 1 750.00 | 6 189.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 514.00 | 23 664.00 | 55 850.00 | 79 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 798.00 | 30 018.00 | 76 780.00 | 106 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 554.00 | | 294 554.00 | 294 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 352.00 | 30 018.00 | 371 334.00 | 401 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
DL TOTAL (I) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 334.00 | | | 371 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 438.00 | | 360.00 | 106 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 360.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 666.00 | 9 352.00 | | 20 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 1 315.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 8 037.00 | | 15 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 699.00 | 9 200.00 | 35 499.00 | 44 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 63 481.00 | 3 210.00 | 66 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 203.00 | 53 703.00 | 35 499.00 | 89 203.00 |