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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 302 382.00 | | 302 382.00 | 302 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 382.00 | | 302 382.00 | 302 382.00 |
072 Créances – Autres | 663 616.00 | | 663 616.00 | 663 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 258 263.00 | | 258 263.00 | 258 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 321 880.00 | | 1 321 880.00 | 1 321 880.00 |
110 Total général Actif | 1 624 262.00 | | 1 624 262.00 | 1 624 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 588 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 624 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
280 Produits financiers | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 484 269.00 | | | 484 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582 659.00 | | | 582 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 334.00 | | | 291 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |