| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 390.00 | 1 693.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050.00 | 6 490.00 | 6 561.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 668 571.00 | 44 159.00 | 624 412.00 | 668 571.00 |
CF Disponibilités | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 631.00 | 44 159.00 | 796 472.00 | 840 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 681.00 | 50 649.00 | 803 032.00 | 853 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | 5 100.00 | 4 500.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 165.00 | 500.00 | | 29 165.00 |
DG Autres réserves | 592 859.00 | 48 243.00 | | 592 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 959.00 | 573 281.00 | | -292 959.00 |
DL TOTAL (I) | 629 065.00 | 922 024.00 | | 629 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 888.00 | 109 495.00 | | 101 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 187 669.00 | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 49 965.00 | 26.00 | | 49 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 967.00 | 297 215.00 | | 173 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 032.00 | 1 219 239.00 | | 803 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 967.00 | 297 215.00 | | 173 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 13 854.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -13 854.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 932.00 | 276 157.00 | | -129 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 112.00 | 1 124 166.00 | | 42 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 070.00 | 550 885.00 | | 335 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 959.00 | 573 281.00 | | -292 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 1 690.00 | 349.00 | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 1 690.00 | 349.00 | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 259.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 571.00 | | | 668 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 821.00 | 587 178.00 | 132 643.00 | 719 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |