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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 11 177.00 | 2 004.00 | 13 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 530.00 | 23 119.00 | 4 411.00 | 27 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 145.00 | 20 147.00 | 9 998.00 | 30 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 800.00 | 62 736.00 | 38 064.00 | 100 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
BZ Autres créances | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CF Disponibilités | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 044.00 | | 645 044.00 | 645 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 845.00 | 62 736.00 | 683 109.00 | 745 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 579.00 | 98 201.00 | | 112 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 364.00 | | | 546 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | | 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -896 075.00 | -42 455.00 | | -896 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 947.00 | -854 169.00 | | -938 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 171 706.00 | -793 501.00 | | -1 171 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 067.00 | 1 262 867.00 | | 1 565 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | 120 528.00 | | 141 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 391.00 | 81 228.00 | | 148 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 814.00 | 1 464 623.00 | | 1 854 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 109.00 | 671 123.00 | | 683 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 547.00 | | 2 807.00 | 330 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 553.00 | 100 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 839.00 | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 57 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | | 2 807.00 | 56 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 005.00 | 70 915.00 | 196 184.00 | 188 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 561.00 | 59 909.00 | 194 470.00 | 134 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 2 844.00 | | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | 8 161.00 | 1 714.00 | 36 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UX Autres créances clients | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 271.00 | 1 343 271.00 | | 1 343 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 720.00 | 321 720.00 | | 321 720.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 814.00 | 1 854 814.00 | | 1 854 814.00 |