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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 13 888.00 | 13 782.00 | 27 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 517.00 | | 597 517.00 | 597 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 199.00 | 36 926.00 | 2 018 272.00 | 2 055 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 520.00 | 147 480.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 974.00 | | 1 337 974.00 | 1 337 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 402.00 | 2 520.00 | 1 504 882.00 | 1 507 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 601.00 | 39 446.00 | 3 523 154.00 | 3 562 601.00 |
CU Autres participations | 1 406 972.00 | | 1 406 972.00 | 1 406 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 730.00 | 177 730.00 | | 177 730.00 |
DG Autres réserves | 1 216 086.00 | 1 075 792.00 | | 1 216 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 850.00 | 440 294.00 | | 292 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 967.00 | 3 471 116.00 | | 3 463 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | 21 704.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 19 286.00 | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 678.00 | 19 090.00 | | 21 678.00 |
EA Autres dettes | | 11 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 187.00 | 71 794.00 | | 59 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 154.00 | 3 542 911.00 | | 3 523 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 320.00 | | 319 320.00 | 319 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 320.00 | | 319 320.00 | 319 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 4 751.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 510.00 | 714 380.00 | | 592 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 660.00 | 274 086.00 | | 299 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 850.00 | 440 294.00 | | 292 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 518.00 | 597 518.00 | | 597 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 905.00 | 10 854.00 | 51.00 | 10 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 946.00 | 616 946.00 | | 616 946.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 188.00 | 59 137.00 | 51.00 | 59 188.00 |