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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 39 121.00 | 1 171.00 | 40 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 381.00 | 56 821.00 | 128 560.00 | 185 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 710.00 | 95 942.00 | 138 768.00 | 234 710.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 367.00 | | 868 367.00 | 868 367.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | 324 102.00 | -302 127.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 890.00 | 324 102.00 | 1 022 788.00 | 1 346 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 601.00 | 420 045.00 | 1 161 556.00 | 1 581 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 34 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 922.00 | 320.00 | | 11 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 273.00 | 61 601.00 | | 366 273.00 |
DL TOTAL (I) | 467 695.00 | 101 422.00 | | 467 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 444.00 | 36 397.00 | | 22 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 558.00 | 88 134.00 | | 98 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 348.00 | 70 381.00 | | 568 348.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 860.00 | 296 576.00 | | 693 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 556.00 | 397 998.00 | | 1 161 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 208.00 | | 119 009.00 | 131 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 506.00 | 234 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | 185 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | | 118 804.00 | 82 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | 205.00 | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 371.00 | 57 077.00 | 15 506.00 | 54 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 213.00 | 13 909.00 | | 25 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 43 168.00 | 15 506.00 | 29 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 139 434.00 | 1 139 434.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 324 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 463 536.00 | 1 139 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 463 536.00 | 1 139 434.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463 536.00 | 1 139 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 868 367.00 | | | 868 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 975.00 | 895 940.00 | 9 035.00 | 904 975.00 |
VW T.V.A. | 183 369.00 | 183 369.00 | | 183 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 860.00 | 693 860.00 | | 693 860.00 |