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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 61 188.00 | 13 655.00 | 47 533.00 | 61 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 1 207.00 | 4 703.00 | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 774.00 | 2 241.00 | 8 533.00 | 10 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 770.00 | 17 103.00 | 468 667.00 | 485 770.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 158 257.00 | | 158 257.00 | 158 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 690.00 | 17 103.00 | 637 587.00 | 654 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
DL TOTAL (I) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 292.00 | | | 210 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 317.00 | | | 554 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 587.00 | | | 637 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 317.00 | | | 554 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 415.00 | 7 154.00 | 496 569.00 | 489 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 415.00 | 7 154.00 | 496 569.00 | 489 415.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 657.00 | | | 496 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 351.00 | | | 427 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 086.00 | | 7 684.00 | 478 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 187.00 | | 7 684.00 | 70 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | 10 383.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 10 383.00 | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 872.00 | 226 872.00 | | 226 872.00 |
VI Groupe et associés | 210 292.00 | 210 292.00 | | 210 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 162.00 | 5 264.00 | 7 898.00 | 13 162.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 317.00 | 554 317.00 | | 554 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 958.00 | | | 59 958.00 |