| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 843.00 | 23 433.00 | 1 410.00 | 24 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 133.00 | 21 739.00 | 21 393.00 | 43 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 976.00 | 343 046.00 | 191 930.00 | 534 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 687.00 | 388 219.00 | 220 468.00 | 608 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 821.00 | | 1 184 821.00 | 1 184 821.00 |
BZ Autres créances | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
CF Disponibilités | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 235.00 | | 1 476 235.00 | 1 476 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 922.00 | 388 219.00 | 1 696 703.00 | 2 084 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
DH Report à nouveau | -188 683.00 | -195 781.00 | | -188 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335.00 | 7 097.00 | | 138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 599 018.00 | 460 682.00 | | 599 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 895.00 | 160 859.00 | | 80 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 895.00 | 160 859.00 | | 80 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 571.00 | 173 563.00 | | 351 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 730.00 | 93 576.00 | | 265 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 966.00 | 172 739.00 | | 226 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 299.00 | 117 282.00 | | 147 299.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | 25 071.00 | | 25 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 790.00 | 601 234.00 | | 1 016 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 703.00 | 1 222 776.00 | | 1 696 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 487.00 | | 1 985 487.00 | 1 985 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 487.00 | | 1 985 487.00 | 1 985 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 320.00 | 55 074.00 | | 44 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 520.00 | 54 774.00 | | 45 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 479.00 | 6 117.00 | | 41 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | 20 798.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 120.00 | 26 915.00 | | 42 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 27 859.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 448.00 | 1 482 391.00 | | 2 157 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 112.00 | 1 475 294.00 | | 2 019 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 335.00 | 7 097.00 | | 138 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 622.00 | | 35 119.00 | 610 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 053.00 | 608 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 578 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 064.00 | | 33 636.00 | 578 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 1 483.00 | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 048.00 | 67 762.00 | 33 590.00 | 354 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 2 070.00 | | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 684.00 | 65 692.00 | 33 590.00 | 332 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 859.00 | | 79 964.00 | 160 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 859.00 | | 79 964.00 | 160 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 821.00 | 1 184 821.00 | | 1 184 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 571.00 | 28 087.00 | 303 489.00 | 351 571.00 |
VI Groupe et associés | 265 730.00 | 265 730.00 | | 265 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 102.00 | 1 241 367.00 | 5 735.00 | 1 247 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 790.00 | 693 306.00 | 303 489.00 | 1 016 790.00 |