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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 733.00 | 867.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 713.00 | 396 624.00 | 382 089.00 | 778 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 016.00 | 47 875.00 | 14 141.00 | 62 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 613.00 | | 185 613.00 | 185 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 817.00 | 446 232.00 | 596 585.00 | 1 042 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 305 096.00 | | 305 096.00 | 305 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 722.00 | | 335 722.00 | 335 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 539.00 | 446 232.00 | 932 307.00 | 1 378 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 500.00 | 132 900.00 | | 198 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 820.00 | 217 140.00 | | 400 820.00 |
DH Report à nouveau | -59 399.00 | -157 044.00 | | -59 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 617.00 | 97 644.00 | | -220 617.00 |
DL TOTAL (I) | 319 304.00 | 290 640.00 | | 319 304.00 |
DN Avances conditionnées | 115 000.00 | 125 000.00 | | 115 000.00 |
DO TOTAL (II) | 115 000.00 | 125 000.00 | | 115 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 249 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 457.00 | 313 784.00 | | 278 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 662.00 | 82 897.00 | | 74 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 227.00 | 101 595.00 | | 104 227.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 003.00 | 747 556.00 | | 498 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 307.00 | 1 163 196.00 | | 932 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 336.00 | 545 057.00 | | 319 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 358.00 | | 395 016.00 | 902 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 556.00 | | 1 042 817.00 | 254 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 556.00 | | 1 026 342.00 | 254 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 883.00 | | 395 016.00 | 885 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 781.00 | 124 452.00 | | 321 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 914.00 | 123 585.00 | | 320 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VB T. V. A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 445.00 | 110 945.00 | 282 500.00 | 393 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 814.00 | | | 297 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 597.00 | 335 722.00 | 13 875.00 | 349 597.00 |
VW T.V.A. | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 836.00 | 319 336.00 | 282 500.00 | 601 836.00 |