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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | 10 026.00 | 29 574.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 931.00 | 97 872.00 | 235 059.00 | 332 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 066.00 | 141 128.00 | 357 938.00 | 499 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 597.00 | 249 026.00 | 629 571.00 | 878 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CF Disponibilités | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 833.00 | 249 026.00 | 868 807.00 | 1 117 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 67 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 173.00 | | | -159 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 773.00 | -226 726.00 | | -107 773.00 |
DL TOTAL (I) | -260 346.00 | -152 573.00 | | -260 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 572.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 216.00 | 881 637.00 | | 974 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 87 026.00 | | 63 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 448.00 | 73 645.00 | | 90 448.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 153.00 | 1 042 879.00 | | 1 129 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 807.00 | 890 306.00 | | 868 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 153.00 | 515 092.00 | | 1 129 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 572.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 216.00 | | | 974 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 098 268.00 | | 1 098 268.00 | 1 098 268.00 |
FG Production vendue services | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 220.00 | | 1 268 220.00 | 1 268 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 763.00 | -8 526.00 | | -3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 022.00 | 739 780.00 | | 1 287 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 795.00 | 966 506.00 | | 1 394 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 773.00 | -226 726.00 | | -107 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 074.00 | | 69 845.00 | 812 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 878 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 831 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 274.00 | | 69 845.00 | 764 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 380.00 | 109 073.00 | 1 428.00 | 141 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 5 720.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 075.00 | 103 353.00 | 1 428.00 | 137 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 974 216.00 | 974 216.00 | | 974 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 153.00 | 1 129 153.00 | | 1 129 153.00 |