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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 293.00 | 49 213.00 | 302 080.00 | 351 293.00 |
040 Immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 110.00 | 49 213.00 | 313 897.00 | 363 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
110 Total général Actif | 467 893.00 | 49 213.00 | 418 680.00 | 467 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 850.00 | | | 347 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |