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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | -1 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 562.00 | 23 301.00 | 37 261.00 | 60 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 919.00 | 61 705.00 | 26 214.00 | 87 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 240.00 | 86 165.00 | 164 075.00 | 250 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BT Marchandises | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CF Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 197.00 | 86 165.00 | 258 032.00 | 344 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 848.00 | | | -68 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
FD Production vendue biens | 240 954.00 | | 240 954.00 | 240 954.00 |
FG Production vendue services | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 242.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 188.00 | | | 288 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 294.00 | | | 327 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 826.00 | 40 814.00 | | 210 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 250 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 148 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 067.00 | 40 814.00 | | 109 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 323.00 | 22 242.00 | 1 400.00 | 65 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | 22 242.00 | 1 400.00 | 64 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 788.00 | 28 017.00 | 46 771.00 | 74 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 806.00 | 104 035.00 | 46 771.00 | 150 806.00 |