| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 935.00 | | 829 935.00 | 829 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 691 958.00 | | 16 691 958.00 | 16 691 958.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 1 064 527.00 | | 1 064 527.00 | 1 064 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 259.00 | | 1 066 259.00 | 1 066 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758 217.00 | | 17 758 217.00 | 17 758 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 859 023.00 | | 15 859 023.00 | 15 859 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 487 830.00 | 2 425 030.00 | | 2 487 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 196.00 | 99 000.00 | | 323 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 423.00 | 261 423.00 | | 261 423.00 |
DG Autres réserves | 5 812 240.00 | | | 5 812 240.00 |
DH Report à nouveau | | 4 529 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 199.00 | 1 282 420.00 | | 1 893 199.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777 887.00 | 8 597 693.00 | | 10 777 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471 440.00 | 7 894 072.00 | | 6 471 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 184.00 | 500 080.00 | | 500 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 436.00 | | 8 706.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 980 329.00 | 8 402 638.00 | | 6 980 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 758 217.00 | 17 000 330.00 | | 17 758 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 684.00 | 1 437 871.00 | | 1 458 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 659 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 184.00 | | | 1 565 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565 184.00 | | | 1 565 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 292.00 | | | 1 189 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 292.00 | | | 1 189 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 892.00 | | | 375 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 984.00 | 1 460 624.00 | | 3 224 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 785.00 | 178 204.00 | | 1 331 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 199.00 | 1 282 420.00 | | 1 893 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 487 912.00 | | 1 563 403.00 | 15 487 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 292.00 | 15 862 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 292.00 | 15 862 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487 912.00 | | 1 563 403.00 | 15 487 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 935.00 | 829 935.00 | | 829 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 471 440.00 | 1 449 794.00 | 4 783 449.00 | 6 471 440.00 |
VI Groupe et associés | 500 184.00 | 184.00 | 500 000.00 | 500 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 015.00 | | | 1 421 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 667.00 | 831 667.00 | 3 000.00 | 834 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 329.00 | 1 458 684.00 | 5 283 449.00 | 6 980 329.00 |