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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
AP Constructions | 7 491.00 | 1 596.00 | 5 895.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 694.00 | 204 835.00 | 451 859.00 | 656 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 631.00 | 35 289.00 | 79 342.00 | 114 631.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 408.00 | 241 720.00 | 573 688.00 | 815 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 432.00 | | 245 432.00 | 245 432.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 816.00 | | 499 816.00 | 499 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 225.00 | 241 720.00 | 1 073 504.00 | 1 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DG Autres réserves | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DH Report à nouveau | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 401 164.00 | | | 401 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 339.00 | | | 672 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 504.00 | | | 1 073 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 569.00 | | | 456 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 069.00 | | 308 274.00 | 563 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 934.00 | 815 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 934.00 | 782 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 199.00 | | 297 720.00 | 541 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 571.00 | 119 051.00 | 17 901.00 | 140 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 571.00 | 119 051.00 | 17 901.00 | 140 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 971.00 | 315 971.00 | | 315 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 245 432.00 | 245 432.00 | | 245 432.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 132.00 | 69 363.00 | 215 769.00 | 285 132.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 093.00 | 276 539.00 | 10 554.00 | 287 093.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 339.00 | 456 569.00 | 215 769.00 | 672 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 461 813.00 | | | 461 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 581 478.00 | | | 581 478.00 |
YT Sous‐traitance | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 964.00 | | | 500 964.00 |