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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 045.00 | 4 121.00 | 924.00 | 5 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 863.00 | 60 972.00 | 35 891.00 | 96 863.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 191.00 | 65 093.00 | 198 098.00 | 263 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
084 Disponibilités | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
110 Total général Actif | 308 906.00 | 65 093.00 | 243 814.00 | 308 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367.00 | 416.00 | | 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 530.00 | 233 632.00 | | 195 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | -1 986.00 | 2 978.00 | | -1 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 411.00 | 237 027.00 | | 198 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 524.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -233.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 648.00 | 60 350.00 | | 45 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 100.00 | 5.00 | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 94 791.00 | 78 598.00 | | 94 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 191.00 | | 2 161.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 675.00 | 58 681.00 | | 46 675.00 |
252 Charges sociales | 6 567.00 | 12 825.00 | | 6 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 447.00 | 12 965.00 | | 9 447.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | 2 594.00 | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 211.00 | 228 501.00 | | 210 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 800.00 | 8 526.00 | | -11 800.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | 2 400.00 | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 1 871.00 | 2 364.00 | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 920.00 | 7 372.00 | | -11 920.00 |