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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 848.00 | 43 360.00 | 48 488.00 | 91 848.00 |
040 Immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 897.00 | 44 510.00 | 87 387.00 | 131 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
084 Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
088 Caisse | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
110 Total général Actif | 150 421.00 | 44 510.00 | 105 911.00 | 150 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 239 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 208.00 | 48 725.00 | | 36 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 221.00 | 587.00 | | 2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 929.00 | 49 313.00 | | 45 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 817.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 54 193.00 | 69 693.00 | | 54 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 3 258.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 696.00 | 9 138.00 | | 10 696.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | 1 284.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 8 201.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 186.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 979.00 | 92 577.00 | | 70 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 050.00 | -43 264.00 | | -25 050.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 62.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | 298.00 | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 293.00 | -43 623.00 | | -24 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |