| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 2 351.00 | 3 726.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 313.00 | 528.00 | 6 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 419.00 | 8 664.00 | 4 755.00 | 13 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BP En cours de production de services | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 437.00 | 1 625.00 | 86 812.00 | 88 437.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 894.00 | 1 625.00 | 115 269.00 | 116 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 313.00 | 10 289.00 | 120 023.00 | 130 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 15 367.00 | 11 943.00 | | 15 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 384.00 | 3 424.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 29 601.00 | 19 217.00 | | 29 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | 17 585.00 | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 4 699.00 | | 5 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 393.00 | 2 376.00 | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 16 963.00 | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | 17 957.00 | | 20 175.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | 71.00 | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 422.00 | 59 652.00 | | 90 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 023.00 | 78 870.00 | | 120 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | 266.00 | | 2 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
FM Production stockée | | | -4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 669.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 669.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -669.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 116.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 763.00 | 235 003.00 | | 252 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 379.00 | 231 579.00 | | 242 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 384.00 | 3 424.00 | | 10 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 121.00 | | 3 436.00 | 22 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 12 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | | 3 436.00 | 21 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 4 437.00 | 3 163.00 | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 4 437.00 | 3 163.00 | 7 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750.00 | 2 978.00 | 772.00 | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 423.00 | 108 923.00 | 500.00 | 109 423.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 029.00 | 65 257.00 | 772.00 | 66 029.00 |