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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 1 573.00 | 1 064.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 407.00 | 143 608.00 | 268 799.00 | 412 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 637.00 | 145 181.00 | 419 457.00 | 564 637.00 |
BT Marchandises | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 804.00 | | 463 804.00 | 463 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 691.00 | 145 181.00 | 924 510.00 | 1 069 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
DH Report à nouveau | 57 085.00 | 30 337.00 | | 57 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 929.00 | 26 748.00 | | -63 929.00 |
DL TOTAL (I) | 151 811.00 | 215 740.00 | | 151 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 924.00 | 387 108.00 | | 302 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 814.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 436.00 | 410 255.00 | | 301 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 628.00 | 120 175.00 | | 156 628.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 10 984.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 699.00 | 929 337.00 | | 772 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 510.00 | 1 145 077.00 | | 924 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 699.00 | 929 337.00 | | 772 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 028.00 | | 74 610.00 | 490 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 798.00 | | 74 610.00 | 337 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 931.00 | 44 249.00 | 145 181.00 | 100 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 701.00 | 1 573.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 059.00 | 43 549.00 | 143 608.00 | 100 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 924.00 | 302 924.00 | | 302 924.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 066.00 | 218 066.00 | | 218 066.00 |
VW T.V.A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 699.00 | 772 699.00 | | 772 699.00 |