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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 397.00 | 34 801.00 | 18 596.00 | 53 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 623.00 | 1 069 327.00 | 101 296.00 | 1 170 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 328.00 | 1 370 631.00 | 554 698.00 | 1 925 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
AX Avances et acomptes | 1 024 887.00 | | 1 024 887.00 | 1 024 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 100.00 | 2 474 759.00 | 1 941 341.00 | 4 416 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 643.00 | | 1 034 643.00 | 1 034 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899 039.00 | 63 116.00 | 5 835 923.00 | 5 899 039.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 1 257 255.00 | | 1 257 255.00 | 1 257 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 693.00 | | 413 693.00 | 413 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663 471.00 | 63 116.00 | 8 600 355.00 | 8 663 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 571.00 | 2 537 874.00 | 10 541 696.00 | 13 079 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 162.00 | 280 087.00 | | 890 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 914.00 | 645 075.00 | | 832 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 077.00 | 2 560 162.00 | | 3 393 077.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 027.00 | 690 558.00 | | 651 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424.00 | 28 216.00 | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 415.00 | 4 025 553.00 | | 3 477 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 087.00 | 1 305 122.00 | | 1 281 087.00 |
EA Autres dettes | 1 445 666.00 | 1 238 483.00 | | 1 445 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 619.00 | 7 287 931.00 | | 6 872 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 696.00 | 9 848 094.00 | | 10 541 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 520.00 | 7 287 931.00 | | 6 434 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 476.00 | | 5 263 476.00 | 5 263 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 476.00 | | 5 263 476.00 | 5 263 476.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 083.00 | 137 926.00 | | 1 107 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 083.00 | 185 426.00 | | 1 107 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 140.00 | 169 374.00 | | 116 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | 49 656.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 804.00 | 219 030.00 | | 117 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 279.00 | -33 604.00 | | 989 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 649.00 | 7 594.00 | | 111 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 914.00 | 5 400 890.00 | | 6 416 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 000.00 | 4 755 815.00 | | 5 584 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 914.00 | 645 075.00 | | 832 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 852.00 | | 902 565.00 | 3 665 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 318.00 | 4 416 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 318.00 | 4 354 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 856.00 | | 5 541.00 | 47 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 845.00 | | 894 501.00 | 3 611 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 2 524.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 519.00 | 263 893.00 | 150 653.00 | 2 361 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 10 279.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 997.00 | 253 614.00 | 150 653.00 | 2 336 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 276 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 63 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 415.00 | 3 477 415.00 | | 3 477 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 256.00 | 1 088 256.00 | | 1 088 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 666.00 | 1 445 666.00 | | 1 445 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 923.00 | 5 835 923.00 | | 5 835 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 900.00 | 438 100.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 693.00 | 413 693.00 | | 413 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 369.00 | 6 264 578.00 | 71 791.00 | 6 336 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 619.00 | 6 434 520.00 | 438 100.00 | 6 872 619.00 |